用友U8案例教程应付管理前台操作

目录

一．采购发票处理

新增采购发票

查询采购发票

审核采购发票

生成凭证 采购发票

二．委外发票处理

新增委外发票

查询委外发票

审核委外发票

生成凭证 委外发票

三．应付模块操作

显示采购发票列表

新增付款单

生成凭证 付款单

核销 付款冲应付

新增应付票据

生成凭证 应付票据

应付票据付款结算

生成凭证 应付票据付款

核销 付款冲应付

新增预付款单

生成凭证 预付款单

一．采购发票处理

新增采购发票

案例

采购发票由应付会计操作，乙供应商是月结供应商，当月采购入库物料全部开票，根据入库单在ERP生成采购发票。

点增加旁下拉按钮，如下图示

选入库单，进入下一界面

来源单据类型选采购入库单，点确定，进入下一界面

在上图勾选乙供应商入库单号旁方框，下方自动勾选明细行，如下图示所示

选择相关单据后，点左上方确定，进入如下界面

保存、复核。

查询采购发票

点查询，进入下一界面

根据需要设置查询条件，点确定，进入下一界面

此界面可点输出导出，双击打开

此界面可弃复、修改、删除、复核采购发票。采购发票必须在应付模块审核才能生效。

审核采购发票

点查询，进入下一界面

根据需要设置查询条件，点确定，进入下一界面

显示乙供应商采购发票汇总原币金额：131625美元。勾选需要的发票，点审核，弹出如下窗口。

确定

生成凭证 采购发票

案例

本案例应付账款科目受控应付系统，采购发票生成凭证只能在应付模块生成。乙供应商应付发票汇总原币金额如下所示，在ERP生成凭证：借：原材料 借：进项税 贷：应付账款

点击，进入下一界面

勾选发票，点确定，进入下一界面

选择标志列选中、点制单，进入下一界面

注意原币列显示原币金额、币别、汇率，点保存。生成凭证：借：原材料 借：进项税 贷：应付账款

二．委外发票处理

新增委外发票

案例

甲供应商是月结供应商，当月委外入库的物料全部开票，根据委外入库单在ERP生成委外采购发票。

点增加旁下拉按钮，如下图示

选委外入库单，进入如下界面

确定，进入下一界面

勾选上方入库单，下方自动勾选明细行，如下图示

点左上方确定，进入如下界面

保存、复核。

查询委外发票

点查询，进入下一界面

根据需要设置查询条件，点确定，进入下一界面

此界面可点输出导出，双击打开，进入下一界面

此界面可弃复、修改、删除、复核委外发票。

审核委外发票

查询，进入下一界面

采购类型选委外加工，点确定，进入下一界面

显示甲供应商委外发票汇总原币金额：90675元。勾选需要的发票，点审核，弹出如下窗口。

确定

生成凭证 委外发票

U8系统采购发票在应付模块生成凭证。甲供应商应付发票汇总原币金额如下所示，在ERP生成凭证：借：委托加工物资-加工费 借：进项税 贷：应付账款

点击，进入下一界面

勾选发票，点确定，进入下一界面

选择需要生成凭证的采购发票，点制单，进入下一界面

保存。 生成凭证：借：委托加工物资-加工费 借：进项税 贷：应付账款

三．应付模块操作

显示采购发票列表

erplabs整机公司10月在ERP查询显示应付发票数据如下

点查询，进入下一界面

点确定，进入下一界面

此界面可点输出导出，在此可看到各供应商应付发票

新增付款单

案例

付给甲供应商10月货款90675元，录入收款单。

点增加，进入下一界面

保存、审核